Page 83 - gmeeting2563.jpg
P. 83
ประมาณการรายจายของสหกรณฯ ประจำป 2564
ป 2563 ประมาณการ
รายการ คำชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ใชจริง ป 2564
1. ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพย 15,600,000.00 14,946,320.00 13,800,000.00 ประมาณการเงินฝาก 690 ลานบาท
2. ดอกเบี้ยจายเงินฝากสมาชิกสมทบ(พลทหาร) .00 535,703.00 500,000.00 ประมาณการเงินฝาก 27 ลานบาท
3. เงินเดือนเจาหนาที่ 787,620.00 741,285.00 860,340.00 เงินเดือนเจาหนาที่ 5 คน เดือนละๆ 71,695 บาท
4. คาตอบแทนเจาหนาที่ 30,000.00 27,500.00 30,000.00 คาตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
5. คาสมทบประกันสังคมเจาหนาที่ 38,064.00 32,832.00 40,932.00 คาเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม 5%
6. คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คาตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
7. คาตอบแทนขาราชการปฏิบัติงาน 607,000.00 570,000.00 540,000.00 คาตอบแทนขาราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ
8. คาใชจายทั่วไป (เบ็ดเตล็ด) 50,000.00 40,824.75 50,000.00 คาวัสดุ อุปกรณทำความสะอาดและอื่นๆ
9. คาไปรษณีย 4,000.00 2,260.00 4,000.00
10. คารับรอง 25,000.00 14,906.00 25,000.00 คาอาหาร, เครื่องดื่มรับรองแขก, กรรมการ ระหวางการประชุม
11. คาบำรุงสถานที่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 คาบำรุงสถานที่เดือนละ 10,000 บาท
12. คาครองชีพเจาหนาที่ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 เจาหนาที่ 2 คนๆ ละ 2,000 บาท
13. คาสำรองบำเหน็จเจาหนาที่ 38,730.00 73,270.00 72,800.00 เจาหนาที่ 5 คน
14. คาใชจายการประชุม 270,000.00 268,500.00 305,500.00 คาใชจายการประชุมคณะกรรมการ
15. คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 150,000.00 119,825.40 150,000.00 จัดซื้อกระดาษพิมพ, คาหมึกพิมพ และ คาจัดทำเอกสาร
16. คาใชจายวันประชุมใหญ 1,000,000.00 946,012.00 1,000,000.00 คาใชจายการประชุม และ เอกสารรายงานประจำป
17. คาไฟฟา 75,000.00 68,565.62 75,000.00 ประมาณเดือนละ 6,250 บาท
18. คาน้ำมันรถ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 เดือนละ 5,500 บาท
19. คาน้ำประปา 10,000.00 10,527.29 10,000.00 เดือนละ 800 บาท
20. คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 30,000.00 26,790.00 30,000.00 เสียภาษีประจำป คาประกัน คาตรวจสภาพรถ
21. คาซอมแซมอาคารสำนักงาน 40,000.00 21,024.00 40,000.00 ซอมแซมฝาเพดาน, ปรับปรุงแสงสวาง ซอมระบบประปาฯ
22. คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000.00 12,931.00 30,000.00 ซอมเครื่องใชสำนักงาน
23. คาปฏิบัติงานลวงเวลา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 คาปฏิบัติงานลวงเวลาของเจาหนาที่
24. คาโทรศัพท 20,000.00 18,399.84 20,000.00 คาใชโทรศัพท และอินเตอรเน็ตประมาณเดือนละ 1,600 บาท
25. คาตัดจายสิทธิซอรฟแวร 36,000.00 0.00 36,000.00 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 180,000 บาท ตัดจายปละ 20%
26. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 80,000.00 80,000.00 คาจางผูสอบบัญชีภาคเอกชน
27. เงินสวัสดิการเจาหนาที่ 45,000.00 44,975.00 45,500.00 สวัสดิการขาราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณและเจาหนาที่
28. คาเบี้ยประกันภัยรถยนต(พ.ร.บ.) 1,000.00 1,761.25 10,000.00 คาประกันประเภท 2 รวม พ.ร.บ.
29. คาใชจายอบรมสัมมนา 20,000.00 8,632.00 20,000.00 คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง
30. คาภาษีที่ดิน .00 567.40 1,500.00 ที่ดินสวนเกษตรและซอยวิศวะ
31. คาเสื่อมราคาสินทรัพย 125,000.00 114,881.90 150,000.00 ทรัพยสินเกาคงเหลือ 99,940 บาท
32. คาดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 คาจางบริษัทดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ
33. คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ 0.00 0.00 20,000.00
34. คาลิขสิทธิ์โปรแกรมปองกันไวรัส 0.00 0.00 2,000.00
35. คาคุรุภัณฑ 0.00 0.00 300,000.00 เครื่องปรับอากาศ,กลองวงจรปด,เครื่องพิมพสมุดคูฝาก
36. คาใชจายดำเนินคดี 0.00 7,940.00 10,000.00
37. หนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ระหวาง 0.00 (4,000.00) 0.00 จ.ส.อ.สมาน แกวจันทร
ดำเนินคดี
38. หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกู 0.00 769.00 0.00 ส.ท.จรินทร จีรัง
39. ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย 0.00 90.00 0.00
40. เงินสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 0.00 0.00 300,000.00
รวมรายจายทั้งสิ้น 19,421,414.00 19,022,092.45 18,847,572.00
กำไรสุทธิโดยประมาณ 51,054,586.00 52,827,118.27 52,382,428.00
หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายกันได
มติที่ประชุม............................................................................................................
