Page 93 - AnnualReport2022

ประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ฯ
ประจําปี 2566

ปี 2565 ประมาณการ
รายการ คําชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ใช้จริง ปี 2566

1.ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ 13,000,000.00 10,604,126.00 12,740,000.00 ประมาณการเงินฝาก 662 ล้านบาท (สมาชิกสามัญ 586 ล้านบาท
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิกสมทบ 500,000.00 470,540.00 500,000.00 สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป 50 ล้านบาท พลทหาร 26 ล้านบาท)
รวม 13,500,000.00 11,074,666.00 13,240,000.00

2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 305,500.00 243,000.00 306,000.00 ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการ
2.2 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,050,000.00 974,403.00 1,200,000.00 ค่าใช้จ่ายการประชุม และ เอกสารรายงานประจําปี
2.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ค่าตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
2.4 ค่าตอบแทนข้าราชการปฏิบัติงาน 492,000.00 468,000.00 492,000.00 ค่าตอบแทนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
2.5 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 942,060.00 919,350.00 1,003,200.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน
2.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 84,000.00 97,750.00 114,000.00 ค่าตอบแทนเดือนละ 9,500 บาท
2.7 ค่าสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่ 43,434.00 31,815.00 50,160.00 ค่าเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม 5%
2.8 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 0.00
2.9 ค่าสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 79,810.00 108,270.00 110,000.00 เจ้าหน้าที่ 5 คน
2.10 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
2.11 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 50,000.00 44,409.00 50,000.00 สวัสดิการข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
2.12 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน 50,000.00 2,160.00 24,000.00 ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง
2.13 ค่าบํารุงสถานที่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 ค่าบํารุงสถานที่เดือนละ 10,000 บาท
2.14 ค่าไฟฟ้า 75,000.00 38,385.90 75,000.00 ประมาณเดือนละ 6,250 บาท
2.15 ค่าน้ําประปา 10,000.00 5,666.72 10,000.00 เดือนละ 800 บาท
2.16 ค่าโทรศัพท์ 24,000.00 18,415.79 24,000.00 ค่าใช้โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตประมาณเดือนละ 2,000 บาท
2.17 ค่าไปรษณีย์ 5,000.00 3,806.00 5,000.00
2.18 ค่าน้ํามันรถ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 เดือนละ 5,500 บาท
2.19 ค่ารับรอง 25,000.00 2,966.00 25,000.00 ค่าอาหาร, เครื่องดื่มรับรองแขก, กรรมการ ระหว่างประชุม
2.20 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 30,000.00 8,364.79 30,000.00 เสียภาษีประจําปี ค่าตรวจสภาพรถ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
2.21 ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ 10,000.00 6,545.21 10,000.00 ค่าประกันประเภท 2 รวม พ.ร.บ.
2.22 ค่าภาษีที่ดิน 3,000.00 5,761.65 24,042.00 ที่ดินสวนเกษตรและซอยวิศวะ
2.23 ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 30,000.00 11,153.50 30,000.00 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ปรับปรุงแสงสว่าง ซ่อมระบบประปาฯ
2.24 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000.00 15,460.00 30,000.00 ซ่อมเครื่องใช้สํานักงาน
2.25 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 150,000.00 96,713.40 150,000.00 จัดซื้อกระดาษพิมพ์, ค่าหมึกพิมพ์ และ ค่าจัดทําเอกสาร
2.26 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 80,000.00 95,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
2.27 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 195,000.00 154,870.02 222,000.00 ทรัพย์สินเก่าคงเหลือ 162,018 บาท
2.28 ค่าตัดจ่ายสิทธิซอร์ฟแวร์ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 180,000 บาท ตัดจ่ายปีละ 20%
2.29 ค่าดูแลโปรแกรมระบบ 30,100.00 30,100.00 30,100.00 ค่าจ้างบริษัทดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์และเว็บไซด์
2.30 ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบ 40,000.00 2,000.00 40,000.00
2.31 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 2,000.00 1,980.00 5,000.00
2.32 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 10,000.00 0.00 10,000.00 จ.ส.อ.สมาน แก้วจันทร์
2.33 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไป 50,000.00 39,636.10 50,000.00 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทําความสะอาดและอื่นๆ
2.34 หนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ระหว่าง 0.00 0.00 0.00
ดําเนินคดี
2.35 หนี้สงสัยจะสูญ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 0.00 0.00 0.00
2.36 ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 0.00 0.00 0.00
2.37 เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 300,000.00 0.00 0.00
รวม 4,452,904.00 3,667,982.08 4,471,502.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 17,952,904.00 14,742,648.08 17,711,502.00
กําไรสุทธิโดยประมาณ 52,297,096.00 53,374,424.51 47,548,648.00
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นค่าครุภัณฑ์
มติที่ประชุม............................................................................................................