Page 45 - AnnualReport2022

ประมาณการรายจายของสหกรณฯ
ประจำป 2565

ป 2564 ประมาณการ
รายการ คำชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ใชจริง ป 2565
1. ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพย 13,800,000.00 11,188,508.00 13,000,000.00 ประมาณการเงินฝาก 654 ลานบาท (สมาชิกสามัญ 600 ลานบาท
สมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป 54 ลานบาท)
2. ดอกเบี้ยจายเงินฝากสมาชิกสมทบ(พล 500,000.00 475,226.00 500,000.00 ประมาณการเงินฝาก 26 ลานบาท
ทหาร)
3. เงินเดือนเจาหนาที่ 860,340.00 845,520.00 942,060.00 เงินเดือนเจาหนาที่ 5 คน เดือนละๆ 78,505 บาท
4. คาตอบแทนเจาหนาที่ 30,000.00 30,000.00 84,000.00 คาตอบแทนเดือนละ 7,000 บาท
5. คาสมทบประกันสังคมเจาหนาที่ 40,932.00 27,786.88 43,434.00 คาเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม 5%
6. คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 คาตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
7. คาตอบแทนขาราชการปฏิบัติงาน 540,000.00 537,000.00 492,000.00 คาตอบแทนขาราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ
8. คาใชจายทั่วไป (เบ็ดเตล็ด) 50,000.00 35,628.00 50,000.00 คาวัสดุ อุปกรณทำความสะอาดและอื่นๆ
9. คาไปรษณีย 4,000.00 3,643.00 5,000.00
10. คารับรอง 25,000.00 17,159.50 25,000.00 คาอาหาร, เครื่องดื่มรับรองแขก, กรรมการ ระหวางการประชุม
11. คาบำรุงสถานที่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 คาบำรุงสถานที่เดือนละ 10,000 บาท
12. คาครองชีพเจาหนาที่ 48,000.00 47,310.00 0.00
13. คาสำรองบำเหน็จเจาหนาที่ 72,800.00 78,750.00 79,810.00 เจาหนาที่ 5 คน
14. คาใชจายการประชุม 305,500.00 274,500.00 305,500.00 คาใชจายการประชุมคณะกรรมการ
15. คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 150,000.00 123,653.00 150,000.00 จัดซื้อกระดาษพิมพ, คาหมึกพิมพ และ คาจัดทำเอกสาร
16. คาใชจายวันประชุมใหญ 1,000,000.00 936,888.00 1,050,000.00 คาใชจายการประชุม และ เอกสารรายงานประจำป
17. คาไฟฟา 75,000.00 43,350.49 75,000.00 ประมาณเดือนละ 6,250 บาท
18. คาน้ำมันรถ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 เดือนละ 5,500 บาท
19. คาน้ำประปา 10,000.00 7,761.78 10,000.00 เดือนละ 800 บาท
20. คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ 30,000.00 22,895.00 30,000.00 เสียภาษีประจำป คาประกัน คาตรวจสภาพรถ
21. คาซอมแซมอาคารสำนักงาน 40,000.00 17,590.00 30,000.00 ซอมแซมฝาเพดาน, ปรับปรุงแสงสวาง ซอมระบบประปาฯ
22. คาซอมแซมครุภัณฑ 30,000.00 12,850.00 30,000.00 ซอมเครื่องใชสำนักงาน
23. คาปฏิบัติงานลวงเวลา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 คาปฏิบัติงานลวงเวลาของเจาหนาที่
24. คาโทรศัพท 20,000.00 20,618.11 24,000.00 คาใชโทรศัพท และอินเตอรเน็ตประมาณเดือนละ 2,000 บาท
25. คาตัดจายสิทธิซอรฟแวร 36,000.00 30,673.97 36,000.00 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 180,000 บาท ตัดจายปละ 20%

26. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 80,000.00 80,000.00 คาจางผูสอบบัญชีภาคเอกชน
27. เงินสวัสดิการเจาหนาที่ 45,500.00 45,130.00 50,000.00 สวัสดิการขาราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณและเจาหนาที่
28. คาเบี้ยประกันภัยรถยนต(พ.ร.บ.) 10,000.00 6,371.49 10,000.00 คาประกันประเภท 2 รวม พ.ร.บ.
29. คาใชจายอบรมสัมมนา 20,000.00 1,921.00 50,000.00 คาที่พัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาเดินทาง
30. คาภาษีที่ดิน 1,500.00 567.40 3,000.00 ที่ดินสวนเกษตรและซอยวิศวะ
31. คาเสื่อมราคาสินทรัพย 150,000.00 139,463.68 195,000.00 ทรัพยสินเกาคงเหลือ 144,194 บาท

32. คาดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ 20,000.00 20,000.00 30,100.00 คาจางบริษัทดูแลโปรแกรมระบบสหกรณและเว็บไซด
33. คาพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ 20,000.00 78,000.00 40,000.00
34. คาลิขสิทธิ์โปรแกรมปองกันไวรัส 2,000.00 0.00 2,000.00
35. คาใชจายดำเนินคดี 10,000.00 0.00 10,000.00
36. หนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ระหวาง 0.00 0.00 0.00 จ.ส.อ.สมาน แกวจันทร
ดำเนินคดี
37. หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกู 0.00 0.00 0.00 ส.ท.จรินทร จีรัง
38. ขาดทุนจากการเลิกใชสินทรัพย 0.00 4.00 0.00
39. เงินสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต 300,000.00 0.00 300,000.00
รวมรายจายทั้งสิ้น 18,847,572.00 15,369,769.30 17,952,904.00
กำไรสุทธิโดยประมาณ 52,382,428.00 54,734,602.87 52,297,096.00
40. คาครุภัณฑ 300,000.00 298,682.98 300,000.00 เครื่องปรับอากาศ,กลองวงจรปด,เครื่องพิมพสมุดคูฝาก ฯลฯ
หมายเหตุ : คาใชจายทุกรายการสามารถถัวจายกันได ยกเวนคาครุภัณฑ
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2565 ตามที่

ผูจัดการ เสนอ