Page 38 - รายงานประจำปี 2564

ประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564

ปี 2563 ประมาณการ
รายการ คําชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ใช้จริง ปี 2564

1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ 15,600,000.00 14,946,320.00 13,800,000.00 ประมาณการเงินฝาก 690 ล้านบาท
2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสมาชิกสมทบ(พลทหาร) .00 535,703.00 500,000.00 ประมาณการเงินฝาก 27 ล้านบาท
3. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 787,620.00 741,285.00 860,340.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน เดือนละๆ 71,695 บาท
4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 30,000.00 27,500.00 30,000.00 ค่าตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
5. ค่าสมทบประกันสังคมเจ้าหน้าที่ 38,064.00 32,832.00 40,932.00 ค่าเบี้ยประกันสังคมตามกฎหมายประกันสังคม 5%
6. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ค่าตอบแทนเดือนละ 2,500 บาท
7. ค่าตอบแทนข้าราชการปฏิบัติงาน 607,000.00 570,000.00 540,000.00 ค่าตอบแทนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์
8. ค่าใช้จ่ายทั่วไป (เบ็ดเตล็ด) 50,000.00 40,824.75 50,000.00 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทําความสะอาดและอื่นๆ
9. ค่าไปรษณีย์ 4,000.00 2,260.00 4,000.00
10. ค่ารับรอง 25,000.00 14,906.00 25,000.00 ค่าอาหาร, เครื่องดื่มรับรองแขก, กรรมการ ระหว่างการประชุม
11. ค่าบํารุงสถานที่ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 ค่าบํารุงสถานที่เดือนละ 10,000 บาท
12. ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 เจ้าหน้าที่ 2 คนๆ ละ 2,000 บาท
13. ค่าสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 38,730.00 73,270.00 72,800.00 เจ้าหน้าที่ 5 คน
14. ค่าใช้จ่ายการประชุม 270,000.00 268,500.00 305,500.00 ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการ
15. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 150,000.00 119,825.40 150,000.00 จัดซื้อกระดาษพิมพ์, ค่าหมึกพิมพ์ และ ค่าจัดทําเอกสาร
16. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,000,000.00 946,012.00 1,000,000.00 ค่าใช้จ่ายการประชุม และ เอกสารรายงานประจําปี
17. ค่าไฟฟ้า 75,000.00 68,565.62 75,000.00 ประมาณเดือนละ 6,250 บาท
18. ค่าน้ํามันรถ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 เดือนละ 5,500 บาท
19. ค่าน้ําประปา 10,000.00 10,527.29 10,000.00 เดือนละ 800 บาท
20. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ 30,000.00 26,790.00 30,000.00 เสียภาษีประจําปี ค่าประกัน ค่าตรวจสภาพรถ
21. ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 40,000.00 21,024.00 40,000.00 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน, ปรับปรุงแสงสว่าง ซ่อมระบบประปาฯ
22. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 12,931.00 30,000.00 ซ่อมเครื่องใช้สํานักงาน
23. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 5,000.00 5,000.00 5,000.00 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
24. ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 18,399.84 20,000.00 ค่าใช้โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตประมาณเดือนละ 1,600 บาท
25. ค่าตัดจ่ายสิทธิซอร์ฟแวร์ 36,000.00 0.00 36,000.00 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 180,000 บาท ตัดจ่ายปีละ 20%

26. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
27. เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 45,000.00 44,975.00 45,500.00 สวัสดิการข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์และเจ้าหน้าที่

28. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์(พ.ร.บ.) 1,000.00 1,761.25 10,000.00 ค่าประกันประเภท 2 รวม พ.ร.บ.

29. ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา 20,000.00 8,632.00 20,000.00 ค่าที่พัก, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง
30. ค่าภาษีที่ดิน .00 567.40 1,500.00 ที่ดินสวนเกษตรและซอยวิศวะ
31. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 125,000.00 114,881.90 150,000.00 ทรัพย์สินเก่าคงเหลือ 99,940 บาท
32. ค่าดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ค่าจ้างบริษัทดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์
33. ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบสหกรณ์ 0.00 0.00 20,000.00

34. ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 0.00 0.00 2,000.00
35. ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 0.00 7,940.00 10,000.00
36. หนี้สงสัยจะสูญ-ลน.ระหว่าง 0.00 (4,000.00) 0.00 จ.ส.อ.สมาน แก้วจันทร์
ดําเนินคดี
37. หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ 0.00 769.00 0.00 ส.ท.จรินทร์ จีรัง
38. ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 0.00 90.00 0.00
39. เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 0.00 0.00 300,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 19,421,414.00 19,022,092.45 18,847,572.00
กําไรสุทธิโดยประมาณ 51,054,586.00 52,827,118.27 52,382,428.00
40. ค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 300,000.00 เครื่องปรับอากาศ,กล้องวงจรปิด,เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2564 ตามที่ผู้จัดการ เสนอ